金融界基金05月28日讯 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金（简称：富国中证工业4.0指数分级，代码161031）公布最新净值，下跌1.78%。本基金单位净值为1.102元，累计净值为0.644元。
富国中证工业4.0指数分级证券投资基金成立于2015-06-15，业绩比较基准为“中证工业4.0指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-33.25%，今年以来收益13.99%，近一月收益5.96%，近一年收益53.94%，近三年收益34.43%。近一年，本基金排名同类（74/735），成立以来，本基金排名同类（837/878）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为23.51%，近两年定投该基金的收益为43.38%，近三年定投该基金的收益为37.70%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为张圣贤，自2015年08月07日管理该基金，任职期内收益-4.91%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为用友网络（持仓比例4.83% ）、宁德时代（持仓比例4.80% ）、立讯精密（持仓比例4.76% ）、美的集团（持仓比例4.66% ）、隆基股份（持仓比例4.57% ）、三安光电（持仓比例4.57% ）、中兴通讯（持仓比例4.46% ）、海康威视（持仓比例4.37% ）、兆易创新（持仓比例4.35% ）、京东方a（持仓比例3.97% ），合计占资金总资产的比例为45.34%，整体持股集中度（中）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为宁德时代（持仓比例5.20% ）、中兴通讯（持仓比例5.03% ）、海康威视（持仓比例4.75% ）、美的集团（持仓比例4.71% ）、立讯精密（持仓比例4.61% ）、隆基股份（持仓比例4.53% ）、三安光电（持仓比例4.31% ）、兆易创新（持仓比例3.93% ）、用友网络（持仓比例3.53% ）、浙商银行（持仓比例0.09% ），合计占资金总资产的比例为40.69%，整体持股集中度（中）。
报告期内基金投资策略和运作分析
新年伊始，在新证券法获得通过，注册制将全面推行、央行下调存款准备金率0.5个百分点、中美正式签订第一阶段贸易协议等消息刺激下，市场乐观预期提前发酵。1月下旬，受新冠疫情爆发的影响，市场迎来调整。春节后第一个交易日，市场恐慌性下跌，出现千股跌停的场面。随后恐慌情绪消退，再融新政降低创业板公司再融资门槛的信息，叠加市场流动性充裕，a股继续大幅反弹，其中科技股仍是引领市场反弹的主力军，创业板指不断创出本轮反弹新高。2月末，受全球疫情加速蔓延的影响，美欧等发达国家股市均出现持续大幅下跌。进入3月，由于欧佩克谈判破裂，原油单日跌幅高达30%以上，同时海外疫情进一步扩散，全球资本市场恐慌性下跌，出现流动性枯竭的情况，多国股市因跌幅过大而迎来熔断，美股在一周内出现了史无前例的4次熔断。受恐慌情绪影响，a股也出现大幅调整。3月下旬，各国政府及央行加大救市力度，其中美联储开启不设上限的量化宽松，大幅缓解了市场的流动性压力，市场恐慌情绪得到有效缓解。总体来看，2020年1季度上证综指下跌9.83%，沪深300下跌10.02%，创业板指上涨4.1%。其中，中证工业4.0指数2020年1季度上涨1.88%。
在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值增长率为2.55%，同期业绩比较基准收益率为1.92%
来源：金融界基金 机器君


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